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公告
国联融盛双盈债券Y
(029384.jj )
申
基金经理
潘巍
杨晟胜
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-29
基金净值
1.1055
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.64%
(7227 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国联融盛双盈债券A
、
国联融盛双盈债券C
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国联融盛双盈债券Y(029384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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基金净值
基金累计净值
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国联融盛双盈债券Y历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-16
1.1055
元
1.1055
元
2026-10-15
1.1047
元
1.1047
元
2026-10-14
1.1084
元
1.1084
元
2026-10-13
1.1099
元
1.1099
元
2026-10-12
1.1098
元
1.1098
元
2026-10-09
1.1102
元
1.1102
元
2026-10-08
1.1093
元
1.1093
元
2026-09-30
1.1121
元
1.1121
元
2026-09-29
1.1126
元
1.1126
元