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公告
工银双利债券Y
(029383.jj )
申
基金经理
李昱
徐博文
基金类型
债券型
成立日期
2026-10-08
基金净值
1.9720
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.65%
(7235 / 7533)
相关基金:
主从基金:
工银双利债券A
、
工银双利债券B
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工银双利债券Y(029383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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基金净值
基金累计净值
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工银双利债券Y历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-15
1.9720
元
1.9720
元
2026-10-14
1.9780
元
1.9780
元
2026-10-13
1.9820
元
1.9820
元
2026-10-12
1.9830
元
1.9830
元
2026-10-09
1.9860
元
1.9860
元
2026-10-08
1.9850
元
1.9850
元