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公告
农银瑞泽添利债券Y
(029378.jj )
申
基金经理
刘莎莎
钱大千
王皓非
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-29
基金净值
1.1267
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.17%
(7303 / 7516)
相关基金:
主从基金:
农银瑞泽添利债券A
、
农银瑞泽添利债券C
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农银瑞泽添利债券Y(029378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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基金净值
基金累计净值
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农银瑞泽添利债券Y历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-16
1.1267
元
1.1267
元
2026-10-15
1.1254
元
1.1254
元
2026-10-14
1.1317
元
1.1317
元
2026-10-13
1.1358
元
1.1358
元
2026-10-12
1.1352
元
1.1352
元
2026-10-09
1.1396
元
1.1396
元
2026-10-08
1.1377
元
1.1377
元
2026-09-30
1.1398
元
1.1398
元
2026-09-29
1.1400
元
1.1400
元