中欧心益稳健6个月混合Y (029376.jj ) 申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2026-09-29基金净值1.2183元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (6573 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A 、中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合Y(029376) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 15.56% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 15.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.24亿 | 83.37% |
| (其中) 债券 | 7.24亿 | 83.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 898.28万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 33.92万 | 0.04% |
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