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公告
华夏鼎泓债券Y
(029374.jj )
申
基金经理
刘明宇
靖博灵
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-30
基金净值
1.4063
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.28%
(7206 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎泓债券A
、
华夏鼎泓债券C
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华夏鼎泓债券Y(029374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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基金净值
基金累计净值
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华夏鼎泓债券Y历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-12
1.4063
元
1.4063
元
2026-10-09
1.4085
元
1.4085
元
2026-10-08
1.4079
元
1.4079
元
2026-09-30
1.4102
元
1.4102
元