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公告
天弘安康颐养混合Y
(029373.jj )
申
基金经理
贺剑
宛茹雪
基金类型
混合型
成立日期
2026-09-29
基金净值
2.2976
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.61%
(6602 / 9509)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐养混合A
、
天弘安康颐养混合C
、
天弘安康颐养混合E
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天弘安康颐养混合Y(029373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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基金净值
基金累计净值
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天弘安康颐养混合Y历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-15
2.2976
元
2.2976
元
2026-10-14
2.3017
元
2.3017
元
2026-10-13
2.3023
元
2.3023
元
2026-10-12
2.3059
元
2.3059
元
2026-10-09
2.3092
元
2.3092
元
2026-10-08
2.3074
元
2.3074
元
2026-09-30
2.3104
元
2.3104
元
2026-09-29
2.3116
元
2.3116
元