建信睿富纯债债券C(029022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-10-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-10-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-10-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-10-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-10-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-10-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |