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公告
大成天骏6个月持有期债券C
(028963.jj )
申
基金经理
周恩源
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-24
总资产规模
1.91亿
元
(
2026-09-24
)
基金净值
0.9999
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-29
)
相关基金:
主从基金:
大成天骏6个月持有期债券A
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大成天骏6个月持有期债券C(028963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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基金净值
基金累计净值
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大成天骏6个月持有期债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-16
0.9999
元
0.9999
元
2026-10-09
1.0001
元
1.0001
元
2026-09-30
1.0000
元
1.0000
元
2026-09-24
1.0000
元
1.0000
元