永赢多元增利债券D(028960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-10-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-10-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-10-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-10-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-10-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-10-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-18 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |