华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A (028934.jj ) 港股通信息C (半年) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-09-11总资产规模 (2026-09-11) 基金净值0.9435元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% (1549 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C |
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华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A(028934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-10-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-10-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-09-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-09-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |