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公告
南方平衡配置混合C
(028921.jj )
申
基金经理
万朝辉
基金类型
混合型
成立日期
2026-09-04
基金净值
3.7447
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.80%
(4429 / 9455)
相关基金:
主从基金:
南方平衡配置混合A
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南方平衡配置混合C(028921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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基金净值
基金累计净值
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南方平衡配置混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-17
3.7447
元
3.8670
元
2026-09-16
3.7595
元
3.8819
元
2026-09-15
3.6535
元
3.7756
元
2026-09-14
3.6191
元
3.7411
元
2026-09-11
3.6184
元
3.7404
元
2026-09-10
3.6720
元
3.7941
元
2026-09-09
3.7000
元
3.8222
元
2026-09-08
3.7004
元
3.8226
元
2026-09-07
3.7348
元
3.8571
元
2026-09-04
3.5733
元
3.6952
元