工银中证A500增强策略ETF发起式联接C (028913.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理刘子豪基金类型FOF成立日期2026-10-09总资产规模86.04万元 (2026-10-09) 基金净值0.9995元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (1184 / 1647)
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工银中证A500增强策略ETF发起式联接C(028913) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-10-16

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工银中证A500增强策略ETF发起式联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-10-16	0.9995元	0.9995元
2026-10-09	1.0000元	1.0000元