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公告
浦银新材料混合发起式C
(028894.jj )
申
基金经理
孙晨进
基金类型
混合型
成立日期
2026-09-11
基金净值
0.9289
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-18
)
相关基金:
主从基金:
浦银新材料混合发起式A
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浦银新材料混合发起式C(028894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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基金净值
基金累计净值
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浦银新材料混合发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-16
0.9289
元
0.9289
元
2026-10-09
0.9921
元
0.9921
元
2026-09-30
0.9920
元
0.9920
元
2026-09-24
0.9974
元
0.9974
元
2026-09-18
1.0001
元
1.0001
元
2026-09-11
0.9998
元
0.9998
元