富国中证全指软件指数发起式C (028796.jj ) 软件指数 (半年) 申	基金经理刘海燕基金类型股票型成立日期2026-09-11基金净值0.9972元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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富国中证全指软件指数发起式C(028796) - 基金对比

最后更新于：2026-09-11

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非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。

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日期	富国中证全指软件指数发起式C - 相对起始点分红再投入收益率	软件指数 - 相对起始点收益率
2026-09-11	0%	32.14%