银华裕利混合发起式C(028790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-09-17 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-09-16 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-09-15 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-09-14 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-09-11 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-09-10 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-09-09 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-09-08 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-09-07 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-09-04 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-09-03 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-09-02 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-09-01 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-31 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-08-28 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-08-27 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-26 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-08-25 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-08-24 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-08-21 | 1.9570元 | 1.9570元 |