华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C (028718.jj ) CS电池 (半年) 申	基金经理尤家妤基金类型股票型成立日期2026-09-04基金净值0.9997元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4518 / 6281)
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华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C(028718) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-09-11

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华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-09-11	0.9997元	0.9997元
2026-09-04	0.9999元	0.9999元