招商恒生A股电网设备指数发起式C (028701.jj ) 恒生A股电网设备指数申 | 基金经理刘重杰基金类型股票型成立日期2026-08-14基金净值0.8387元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-16.16% (5873 / 6364) |
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招商恒生A股电网设备指数发起式C(028701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-10-15 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-10-14 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-10-13 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-10-12 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-10-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-10-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-30 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-09-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-09-28 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-09-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-21 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-15 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-14 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-09-11 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-10 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-09-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-04 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-01 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-31 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-21 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |