天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A (028688.jj ) 电力指数 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-09-18基金净值0.9997元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (4099 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A(028688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-10-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-24 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-09-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-21 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |