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公告
民生加银中证全指食品指数发起C
(028685.jj )
食品
(半年)
申
基金经理
何江
基金类型
股票型
成立日期
2026-08-28
基金净值
1.0124
元
(
2026-10-09
)
相关基金:
主从基金:
民生加银中证全指食品指数发起A
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民生加银中证全指食品指数发起C(028685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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民生加银中证全指食品指数发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
1.0124
元
1.0124
元
2026-09-30
0.9990
元
0.9990
元
2026-09-24
0.9966
元
0.9966
元
2026-09-18
0.9955
元
0.9955
元
2026-09-11
0.9952
元
0.9952
元
2026-09-04
0.9998
元
0.9998
元
2026-08-28
1.0000
元
1.0000
元