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公告
国泰海通稳瑞回报债券C
(028628.jj )
申
基金经理
朱莹
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-11
基金净值
1.0012
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.11%
(7078 / 7514)
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主从基金:
国泰海通稳瑞回报债券A
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国泰海通稳瑞回报债券C(028628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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国泰海通稳瑞回报债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
1.0012
元
1.0012
元
2026-10-08
1.0005
元
1.0005
元
2026-09-30
1.0004
元
1.0004
元
2026-09-24
1.0007
元
1.0007
元
2026-09-18
1.0002
元
1.0002
元
2026-09-11
1.0001
元
1.0001
元