太平嘉瑞90天持有债券C(028624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-10-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-10-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-10-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-10-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-10-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |