太平嘉瑞90天持有债券A (028623.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理韩聪张子权基金类型债券型成立日期2026-09-24总资产规模4.35亿元 (2026-09-24) 基金净值0.9985元 (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7136 / 7533)
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太平嘉瑞90天持有债券A(028623) - 基金份额

最后更新于：2026-09-24

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太平嘉瑞90天持有债券A.(028623) 历史总基金份额和总规模曲线图

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太平嘉瑞90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-09-24	1.00元	4.35亿	4.35亿元	--