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公告
富国医药健康混合发起式C
(028598.jj )
申
基金经理
曾新杰
基金类型
混合型
成立日期
2026-08-21
基金净值
0.9775
元
(
2026-09-11
)
管托费用率
0.20%
(
2026-08-20
)
相关基金:
主从基金:
富国医药健康混合发起式A
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富国医药健康混合发起式C(028598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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富国医药健康混合发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9775
元
0.9775
元
2026-09-04
1.0012
元
1.0012
元
2026-08-28
1.0032
元
1.0032
元
2026-08-21
0.9994
元
0.9994
元