鹏华瑞衡稳健120天持有期债券C(028594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-10-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |