鹏华瑞衡稳健120天持有期债券A (028593.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤时赟超基金类型债券型成立日期2026-09-04基金净值0.9995元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7167 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券C |
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鹏华瑞衡稳健120天持有期债券A(028593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-10-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |