天弘中证稀有金属主题指数发起C (028582.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理祁世超基金类型股票型成立日期2026-09-04基金净值0.9623元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (4890 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证稀有金属主题指数发起A |
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天弘中证稀有金属主题指数发起C(028582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-09-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-15 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-14 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-09-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |