天弘中证稀有金属主题指数发起A (028581.jj ) CS稀金属 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2026-09-04基金净值0.9624元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (4887 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证稀有金属主题指数发起C |
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天弘中证稀有金属主题指数发起A(028581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-09-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-09-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |