鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C(028580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-10-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-09-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |