鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A (028579.jj ) 全指公用 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-08-21基金净值1.0154元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (3957 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C |
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鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A(028579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-10-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |