景顺长城中证全指证券公司ETF联接 C(028572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-10-13 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-10-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-10-09 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-10-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-09-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-09-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-17 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-09-16 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-09-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |