景顺长城中证全指证券公司ETF联接 A (028571.jj ) 证券公司 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-09-04总资产规模 (2026-09-04) 基金净值0.9638元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (4985 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证全指证券公司ETF联接 C |
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景顺长城中证全指证券公司ETF联接 A(028571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-10-08 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-09-30 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-09-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-17 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-09-16 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-09-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |