招商国证粮食产业指数发起式C(028552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |