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公告
兴全嘉泽债券A
(028546.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
斯子文
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-24
总资产规模
1.00亿
元
(
2026-09-24
)
基金净值
0.9983
元
(
2026-10-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.17%
(7198 / 7514)
相关基金:
主从基金:
兴全嘉泽债券C
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兴全嘉泽债券A(028546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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兴全嘉泽债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
0.9983
元
0.9983
元
2026-09-30
0.9983
元
0.9983
元
2026-09-24
1.0000
元
1.0000
元