南方新兴龙头灵活配置混合C(028537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-09-16 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-09-15 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-09-14 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-09-11 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-09-10 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-09-09 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-09-08 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-09-07 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-09-04 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-09-03 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-09-02 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-09-01 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-08-31 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-08-28 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-08-27 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-08-26 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-08-25 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-08-24 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-08-21 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-08-20 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-08-19 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-08-18 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-08-17 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-14 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-13 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-08-12 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-08-11 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-08-10 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-08-07 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-08-06 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-08-05 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-04 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-08-03 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-31 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-30 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-29 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-28 | 1.6058元 | 1.6058元 |