前海开源中证全指软件开发指数C (028521.jj ) 申 | 基金经理黄玥基金类型股票型成立日期2026-08-21基金净值0.9754元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (4747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证全指软件开发指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证全指软件开发指数C(028521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-10-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-10-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-09-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-29 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-09-28 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-14 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |