前海开源中证全指软件开发指数A (028520.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2026-08-21基金净值0.9784元 (2026-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (4694 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证全指软件开发指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证全指软件开发指数A(028520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-10-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-10-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-10-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-09-30 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-09-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-28 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-09-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-14 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |