长盛环球行业混合(QDII)C(028491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-09-11 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-10 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-09-09 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-08 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-09-07 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-09-04 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-09-03 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-02 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-09-01 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-08-31 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-28 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-27 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-25 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-24 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-20 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-18 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-08-17 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-14 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-08-13 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-12 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-08-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-08-10 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-07 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-06 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-08-05 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-08-04 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-03 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-31 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-30 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-29 | 1.2741元 | 1.2741元 |