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公告
华夏智远债券A
(028486.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
刘明宇
孙蒙
基金类型
债券型
成立日期
2026-08-28
基金净值
1.0025
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-27
)
相关基金:
主从基金:
华夏智远债券C
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华夏智远债券A(028486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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华夏智远债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
1.0025
元
1.0025
元
2026-10-08
1.0012
元
1.0012
元
2026-09-30
1.0010
元
1.0010
元
2026-09-24
1.0008
元
1.0008
元
2026-09-18
1.0004
元
1.0004
元
2026-09-11
0.9998
元
0.9998
元
2026-09-04
1.0000
元
1.0000
元
2026-08-28
1.0000
元
1.0000
元