上银创业板综指增强发起式C (028470.jj ) 申 | 基金经理翟云飞基金类型股票型成立日期2026-08-28基金净值0.9394元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (5229 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板综指增强发起式A |
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上银创业板综指增强发起式C(028470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-10-08 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-09-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-29 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-09-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |