上银创业板综指增强发起式A (028469.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型股票型成立日期2026-08-28基金净值0.8764元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% (5604 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板综指增强发起式C |
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上银创业板综指增强发起式A(028469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-10-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-10-14 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-10-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-10-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-10-09 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-10-08 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-09-30 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |