长盛安鑫中短债F(028463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-09-16 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-31 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |