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公告
华安沣利债券A
(028445.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
李振宇
张瑞
基金类型
债券型
成立日期
2026-08-21
基金净值
0.9963
元
(
2026-10-09
)
相关基金:
主从基金:
华安沣利债券C
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华安沣利债券A(028445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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华安沣利债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
0.9963
元
0.9963
元
2026-09-30
0.9976
元
0.9976
元
2026-09-24
0.9987
元
0.9987
元
2026-09-18
0.9996
元
0.9996
元
2026-09-11
0.9973
元
0.9973
元
2026-09-04
0.9983
元
0.9983
元
2026-08-28
0.9991
元
0.9991
元
2026-08-21
0.9995
元
0.9995
元