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公告
长盛聚益债券A
(028440.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
张建
陈亘斯
基金类型
债券型
成立日期
2026-08-28
基金净值
0.9998
元
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.02%
(7170 / 7479)
相关基金:
主从基金:
长盛聚益债券C
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长盛聚益债券A(028440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
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长盛聚益债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9998
元
0.9998
元
2026-09-04
0.9999
元
0.9999
元
2026-08-28
1.0000
元
1.0000
元