中加鑫汇智选混合发起式A (028437.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨王子瑞基金类型混合型成立日期2026-09-04基金净值0.7567元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率-24.30% (9319 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加鑫汇智选混合发起式C |
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中加鑫汇智选混合发起式A(028437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-10-15 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-10-14 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-10-13 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-10-12 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-10-09 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-10-08 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-09-30 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-09-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-09-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-09-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |