万家景明红利量化选股股票发起式C (028407.jj ) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型股票型成立日期2026-08-21基金净值0.9966元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (4578 / 6281) |
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万家景明红利量化选股股票发起式C(028407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |