万家景明红利量化选股股票发起式A (028406.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理吴宜蓉基金类型股票型成立日期2026-08-21基金净值0.9969元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (4568 / 6281) |
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万家景明红利量化选股股票发起式A(028406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |