富国中证金融科技主题ETF发起式联接C(028405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-09-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-09 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-14 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |