景顺长城创业板新能源ETF联接A (028393.jj ) 创新能源 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-08-21基金净值0.8837元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.72% (5837 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板新能源ETF联接C |
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景顺长城创业板新能源ETF联接A(028393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-10-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-09-30 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-09-29 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-09-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-23 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-09-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-21 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-09-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-09-16 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-09-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-09-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-09 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-08 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-07 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-09-04 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-02 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-09-01 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-31 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |