汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A (028389.jj ) 电力指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-08-07基金净值0.9942元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (4475 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C |
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汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A(028389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-10-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-23 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-09-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-04 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-20 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |