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公告
易方达丰泽债券C
(028366.jj )
申
基金经理
温泉
倪春尧
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-24
基金净值
1.0046
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
相关基金:
主从基金:
易方达丰泽债券A
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易方达丰泽债券C(028366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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易方达丰泽债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
1.0046
元
1.0046
元
2026-09-04
1.0009
元
1.0009
元
2026-08-28
1.0030
元
1.0030
元
2026-08-21
1.0055
元
1.0055
元
2026-08-14
1.0077
元
1.0077
元
2026-08-07
1.0075
元
1.0075
元
2026-07-31
0.9982
元
0.9982
元
2026-07-24
0.9987
元
0.9987
元